中航基金贬责有限公司
对于中航首钢生物资阻滞式基础设施证券
投资基金收益分配的公告
公告送出日历：2025 年 9 月 12 日
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一、 公募 REITs 基本信息
公募 REITs 称呼 中航首钢生物资阻滞式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 中航首钢绿能 REIT
公募 REITs 代码 180801
公募 REITs 公约奏效日 2021 年 6 月 7 日
基金贬责东谈主称呼 中航基金贬责有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
公告依据 证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开
召募证券投资基金信息浮现贬责办法》《公开募
集证券投资基金运作贬责办法》《公开召募基础
设施证券投资基金斥地（试行）》等法律法例以
及《中航首钢生物资阻滞式基础设施证券投资基
金基金公约》《中航首钢生物资阻滞式基础设施
证券投资基金招募讲明书》的联系法例。
收益分配基准日 2025 年 06 月 30 日
基准日公募 REITs 份 9.1749
额净值（单元：元）
基准日公募 REITs 可 29,403,052.86
供分配金额（单元：
元）
适度收益分配基准
本次分成比例 99.9998%
日的相关观点
适度基准日公募 29,403,000.00
REITs 按照公约商定
的分成比例狡计的
应分配金额（单元：
元）
本次公募 REITs 分成决策（单元：元/10 份 2.9403
公募 REITs 份额）
联系年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
注：1、本基金本次收益分配决策仍是基金托管东谈主复核。
配给投资者。本基金的收益分配在合适分配条款的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为
东谈主民币 29,403,000.00 元，占前述适度本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9998%。适度基准
日公募 REITs 按照本次分成比例狡计的应分配金额与本色分配金额间可能存在尾差，具体以注册
登记机构的司法为准。
二、 与分成相关的其他信息
权利登记日 2025 年 9 月 16 日
除息日 2025 年 9 月 17 日（场内） 2025 年 9 月 16 日（场外）
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现款红利披发日 2025 年 9 月 19 日（场内） 2025 年 9 月 18 日（场外）
分成对象 权利登记日在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的本
基金的整体基金份额握有东谈主。
红利再投资相关事项的讲明 本基金收益分配弃取现款分成形状。
税收相关事项的讲明 证据相关法律法例法例，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
用度相关事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。
三、 其他需要辅导的事项
（1）权利分拨工夫（2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 16 日）暂停跨系统转托管业务。
（2）证据《深圳证券走动所证券投资基金上市司法》
，中航首钢生物资阻滞式基础设施证券
投资基金于本收益分配公告浮现当日上昼开市起停牌一小时，上昼十点三额外复牌。同期，证据
《深圳证券走动所证券投资基金业务斥地第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配
公告浮现当日上昼开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上昼十点三额外起复原基
金通平台份额转让业务。
（3）基金贬责东谈主狡计年度可供分配金额经过中，将灭亡净利润调度为息税折旧及摊销前利润，
在息税折旧及摊销前利润的基础上进行以下神气的调度:应收神气的变动、叮嘱神气的变动、当期
成人道开销、当期分配金额、期初现款余额等。经过上述神气调度后，在此基础上对夙昔合理的
相关开销预留，包括预留成人道开销、预留不行猜度用度、期末欠债等。经上述神气调度后，本
基金自 2025 年 1 月 1 日至收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日历间的累计可供分配金额
（4）权利登记日本日买入的基金份额享有本次分成权利，权利登记日本日卖出的基金份额不
享有本次分成权利。
四、 相关机构商量形状
投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）查询本基金的相关文献材料，亦可通过客户服
务电话（400-666-2186）或客户工作邮箱（services@avicfund.cn）研究本居品和工作相关事宜。
五、 风险辅导
本基金弃取阻滞式运作，阻滞期为基金公约奏效日起 21 年，不绽开申购赎回，只可在二级市
场走动，公众投资者认购后，在场外渠谈购买的份额需要转托管至场内方可走动。本基金为基础
设施基金，投资基础设施基金可能靠近以下风险：基金价钱波动风险、基础设施神气运营风险、
流动性风险、断绝上市风险、税收等战术调度风险等。
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本基金贬责东谈主答应以栽植信用、尽力守法的原则贬责和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更动基金的风险收益特征，不
会缩小基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往事迹不代表夙昔阐扬，投资有风险，敬请
投资东谈主说明阅读本基金的《基金公约》《招募讲明书》
《居品费力提要》等相关法律文献，并弃取
适合自己风险承受智力的投资品种进行投资。
特此公告。
中航基金贬责有限公司
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